Riesgo De Riesgo

Riesgo de Riesgo Riesgo-Retorno Riesgo-Retorno es un concepto muy importante que un comerciante debe entender e implementar con el fin de ser rentable de comercio en el mercado de divisas. El concepto de riesgo-retorno, como su nombre sugiere, cuantifica la proporción de la pérdida esperada (si el comercio no tiene éxito) a la ganancia esperada (si el comercio es exitoso). Cuando se combina con la probabilidad asociada con el resultado de un comercio, el uso adecuado del riesgo-retorno aumentará significativamente las posibilidades de éxito de un comerciante. Riesgo-Retorno es un concepto muy importante que un comerciante debe entender e implementar con el fin de ser rentable de comercio en el mercado de divisas. Espera, ¿me repetí? Sí - el concepto es tan importante. Ahora sigue leyendo ... Mientras que esta proporción se denomina comúnmente "Riesgo-Retorno", la proporción numérica real se escribe convencionalmente hacia atrás. Por ejemplo, una proporción 2: 1 de Riesgo-Retorno indica que el comerciante espera 2 unidades de beneficio / rendimiento, O 1 unidad de pérdida / riesgo. En este ejemplo, una "unidad" puede ser un dólar, un pip, o cualquier otra medida - no importa ya que el cálculo es una relación. ¿Cómo se determina el riesgo-retorno? Para cada uno de los intercambios realizados, las siguientes dos preguntas deben ser hechas (ANTES de que el comercio sea colocado): 1) SI estoy en lo correcto, y el comercio es rentable, ¿cuánto puedo esperar ganar? 2) SI estoy equivocado, y el comercio es una pérdida, ¿cuánto estoy dispuesto a perder? Las respuestas a estas preguntas determinarán la Razón de Riesgo-Retorno para ese comercio dado. Supongo que veo una gran oportunidad para comprar el EUR / USD en 1.3200. SI mi análisis es correcto y el comercio va a mi manera que razonablemente puede esperar ver el par ir todo el camino a 1,3400. Si esto sucede, voy a ganar 200 pips - este es mi objetivo, o mi retorno esperado. Sin embargo, si mi análisis se equivoca y el comercio va en contra de mí sólo estoy dispuesto a perder 50 pips. Voy a establecer mi orden Stop Loss en 1.3150, estableciendo un riesgo máximo de 50 pips. Fórmula de riesgo-retorno: Retorno esperado / riesgo máximo Nuestro ejemplo: 200 pips / 50 pips = 4 Nuestro Riesgo-Retorno: "4: 1" Combinando Riesgo-Retorno y Probabilidad Riesgo-Retorno es sólo una parte de la ecuación de rentabilidad. El otro factor importante que debe tenerse en cuenta es la probabilidad. La probabilidad responde a la pregunta: "¿Cuáles son las probabilidades de que este comercio alcance su objetivo?" Los eventos puramente aleatorios - como un lanzamiento de monedas - tendrán una probabilidad del 50%. Un resultado más probable será más del 50%, mientras que un resultado poco probable será inferior al 50%. Para mostrar la relación entre Riesgo-Retorno y Probabilidad, hagámonos una pregunta: Si hago 4 operaciones en un día, ¿qué Riesgo-Retorno y Probabilidad necesito para equilibrar? Para trabajar a través de este ejemplo, digamos que sólo estamos tomando operaciones que tienen un 3: 1 Riesgo-Retorno. Esto significa que cada comercio que gano - gano $ 3. Cada comercio que pierdo - pierdo $ 1. 7E1 / AppData / Local / Temp / moz-screenshot-3.jpg "/% 7E1 / AppData / Local / Temp / moz-screenshot-4.jpg" /% En este ejemplo, un Ratio de Riesgo-Retorno de 3: 1, combinado con una probabilidad de ganar del 25%, nos permitió alcanzar el punto de equilibrio al final de 4 operaciones. A continuación se muestra una tabla de las combinaciones de riesgo-retorno y probabilidad necesarias para el punto de equilibrio. Cómo usar el riesgo-retorno ¿Cuál es la mejor relación Riesgo-Retorno? ¡El más grande por supuesto! Pero el Ratio mínimo de Riesgo-Retorno absolutamente necesario variará para cada comerciante. Para determinar la relación Riesgo-Retorno que aumentará su rentabilidad, hágase esta pregunta: ¿Qué porcentaje del tiempo son mis operaciones con éxito? Si su respuesta es del 50%, sólo necesita un Riesgo-Retorno ligeramente superior a 1: 1. Si sus operaciones sólo tienen éxito el 20% del tiempo, necesita al menos un riesgo de 4: 1. Como regla general, es muy difícil lograr una tasa de ganancia superior al 50%. Por lo tanto, los comerciantes más rentables objetivo de riesgo-retorno oficios que son 2: 1 como un mínimo absoluto, mientras que 3: 1 o 4: 1 es muy recomendable.